关于安徽2121非凡非公开刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情况的核查定见
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3517
国元证券股份有限公司
关于安徽2121非凡非公开刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情况的核查定见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽2121非凡（以下简称“2121非凡电子”或“公司”）2013年非公开刊行股票项主张持续督导保荐机构，凭据《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》蹬仔关律例和规范性文件的划定，采取审阅有关资料、现场查抄、沟通访谈等方式对2121非凡电子2013年度召募资金存放与现实使用情况进行了核查，具体核查情况及核查定见如下：
一、召募资金存放与现实使用情况
（一）召募资金根基情况
经中国证券监督治理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽2121非凡非公开刊行股票的批复》核准，公司向特定对象定价刊行人民币通常股（A股）1,910.204万股，每股刊行价值17.64元，召募资金总额33，696.00万元，扣除刊行用度2,001.91万元，召募资金净额31,694.09万元。大华管帐师事务所（特殊通常合资）对公司本次非公开刊行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了大华验字[2013]000128号《验资汇报》。
截至2013年12月31日，公司累计投入召募资金项目499.70万元，召募资金存储的余额情况如下：
单元：万元
|
开户银行名称 |
账号或存单号 |
账户余额 |
存储方式 |
|
招商银行岳阳分行长江路支行 |
551900014010806 |
1,183.85 |
活期存款 |
|
招商银行岳阳分行长江路支行 |
551900014010701 |
406.91 |
活期存款 |
|
招商银行岳阳分行长江路支行 |
55190001408000041 |
4,000.00 |
定期存单 |
|
招商银行岳阳分行长江路支行 |
55190001408000038 |
5,000.00 |
定期存单 |
|
中国工商银行岳阳汇通支行 |
1302012219200094084 |
3,664.80 |
活期存款 |
|
合 计 |
/ |
14,255.56 |
/ |
注：除上述账户余额表，公司已使用召募资金临时补充流动资金10,000.00万元、采办银行理财富品资金7,000.00万元。
（二）召募资金治理情况
公司依照《安徽2121非凡召募资金治理法子》及其订正稿的有关划定，在招商银行岳阳分行长江路支行和中国工商银行岳阳汇通支行（以下归并简称“开户银杏妆）各开设2个和1个召募资金专项账户并将召募资金集中存放于该专户。2013年6月7日，公司与国元证券及开户银行签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》，2013年11月21日，公司从招商银行岳阳分行长江路支行上述两专户别离转出4,000.00万元和5,000.00万元，以定期存单方面式存放，并与国元证券、招商银行岳阳分行长江路支行签定《召募资金专户存储三方监管和谈之补充和谈）》。上述和谈文本与《召募资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存在沉大差距。截至2013岁暮，和谈各方均依照前述和谈推广了有关职责。
（三）2013年度召募资金的现实使用情况
凭据大华管帐师事务所(特殊通常合资)出具的《召募资金存放与使用情况鉴证汇报》（大华核字[2014]001345号）及适当核查，2121非凡电子2013年度召募资金的现实使用情况如下：
单元：万元
|
召募资金总额 |
31,694.09 |
今年度投入召募资金总额 |
499.70 |
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调换用处的召募资金总额 |
- |
已累计投入召募资金总额 |
499.70 |
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|
调换用处的召募资金总额比例 |
- |
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承诺投资项目 |
已调换项目，含部门调换（如有） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额(1) |
今年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
|
|
雷达系列产品产业化扩产项目 |
/ |
16,331.00 |
16,331.00 |
/ |
177.26 |
177.26 |
/ |
/ |
不合用 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
|
研发中心建设项目 |
/ |
4,580.00 |
4,580.00 |
/ |
182.55 |
182.55 |
/ |
/ |
不合用 |
不合用 |
不合用 |
否 |
|
|
应急指挥通讯系统产业化项目 |
/ |
10,783.00 |
10,783.00 |
/ |
139.89 |
139.89 |
/ |
/ |
不合用 |
0 |
不合用 |
否* |
|
|
合 计 |
/ |
31,694.00 |
31,694.00 |
/ |
499.70 |
499.70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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未达到打算进度原因 （分具体募投项目） |
截至2013岁暮，无承诺投入进度可资比力；全数承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。将来若是“雷达系列产品产业化扩产项目”和“研发中心建设项目”拟调换执行地址并导致召募资金投入进度调整等，公司将推广相应的决策法式并布告。 |
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项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
鉴于市场变动，公司应对“应急指挥通讯系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行论证，今后待可行性论证实现后，公司将推广相应的决策法式并布告。 |
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召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
无。 |
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用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
经公司2013年9月6日第五届董事会第一次会议审议通过，赞成使用闲置召募资金10,,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议核准之日起12个月。 |
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召募资金结余的金额及形成原因 |
截至2013年12月31日，召募资金结余金额31,255.56万元（含临时补充流动资金10,,000.00万元和采办银行理财富品7,000.00万元），重要系募投项目尚未建设结束。 |
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召募资金其他使用情况 |
经公司2013年9月6日第五届董事会第一次会议审议通过，使用部门闲置召募资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财富品，在 12 个月内任一时点采办额度不超过人民币 16,000.00万元。截止2013年12月31日，公司采办的银行理财富品余额为7,000.00万元。 |
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二、保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构以为：2121非凡电子2013年度召募资金的治理及使用切合中国证监会和上海证券买卖所关于召募资金治理的有关划定；2121非凡电子董事会披露的2013年度召募资金存放与使用情况与现实相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽2121非凡非公开刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情况的核查定见》之签章页）
保荐代表人（署名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
